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陕国投A(000563)2024年一季报深度解读：投资收益同比大幅增长推动净利润同比小幅增长
陕西省国际信托股份有限公司于1994年上市，实际控制人为“陕西省人民政府国有资产监督管理委员会”。公司的主营业务为金融信托业务。
2024年一季度，公司实现营收7.15亿元，同比增长18.35%。扣非净利润3.57亿元，同比小幅增长14.87%。陕国投A2024年第一季度净利润3.68亿元，业绩同比小幅增长10.03%。
PART 1
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投资收益同比大幅增长推动净利润同比小幅增长
1、净利润同比小幅增长10.03%
本期净利润为3.68亿元，去年同期3.34亿元，同比小幅增长10.03%。
净利润同比小幅增长的原因是：
虽然公允价值变动收益本期为1,298.77万元，去年同期为4,380.90万元，同比大幅下降；
但是（1）投资收益本期为2.12亿元，去年同期为1.42亿元，同比大幅增长；（2）主营业务利润本期为4.91亿元，去年同期为4.46亿元，同比小幅增长。
2、主营业务利润同比小幅增长10.16%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 7.15亿元 | 6.04亿元 | 18.35% |
| 营业成本 | - | ||
| 销售费用 | - | ||
| 管理费用 | 1.82亿元 | 1.78亿元 | 2.74% |
| 财务费用 | - | ||
| 研发费用 | - | ||
| 所得税费用 | 1.22亿元 | 1.12亿元 | 9.91% |
2024年一季度主营业务利润为4.91亿元，去年同期为4.46亿元，同比小幅增长10.16%。
主营业务利润同比小幅增长主要是由于营业总收入本期为7.15亿元，同比增长18.35%。
3、非主营业务利润同比增长
陕国投A2024年一季度非主营业务利润为2.26亿元，去年同期为1.86亿元，同比增长。
非主营业务表
| 金额 | 占净利润比例 | 去年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|---|
| 主营业务利润 | 4.91亿元 | 133.58% | 4.46亿元 | 10.16% |
| 投资收益 | 2.12亿元 | 57.74% | 1.42亿元 | 49.48% |
| 其他 | 1,525.95万元 | 4.15% | 4,489.91万元 | -66.01% |
| 净利润 | 3.68亿元 | 100.00% | 3.34亿元 | 10.03% |
PART 2
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行业分析
1、行业发展趋势
陕国投Ａ属于金融行业中的信托细分领域，是国内首家非银行金融机构上市公司。 信托行业近三年加速转型，传统非标业务压降，标品信托规模快速增长。2024年末全行业受托资产规模约22.3万亿元，标品信托占比提升至35%，资产服务信托、家族信托等创新业务年均增速超40%。未来行业将向资产管理信托、服务信托等本源业务聚焦，预计2025年标品信托市场空间突破10万亿元，行业集中度持续提升。
2、市场地位及占有率
陕国投Ａ信托资产规模2024年末达5999.76亿元，行业排名前15位；净利润13.61亿元增速居头部公司首位，证券投资类资产规模3237亿元同比增幅3.6倍，主动管理型信托占比73.41%高于行业均值。
3、主要竞争对手
| 公司名（股票代码） | 简介 | 发展详情 |
|---|---|---|
| 陕国投Ａ（000563） | 中西部唯一上市信托公司，聚焦资产管理信托、资产服务信托 | 2024年信托资产规模5999.76亿元，证券投资类规模占比54%（2024年末数据） |
| 安信信托（600816） | 首批上市信托企业，主营资金信托、动产信托业务 | 2024年重组后风险化解信托业务重启 |
| 中航产融（600705） | 航空工业集团旗下，涵盖信托、租赁等综合金融服务 | 信托业务重点布局军工产业链融资服务 |
| 中油资本（000617） | 中石油集团金融控股平台，信托业务侧重能源领域产融结合 | 2024年信托资产规模超3000亿元 |
| 爱建集团（600643） | 综合性金融投资集团，信托业务聚焦长三角区域特色化服务 | 家族信托存续规模行业前十 |
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